最近,大盘虽然还在2900点附近扑腾,但是行情板块中亮点多多。除了消费、科技股外,最近军工股和军工主题基金着实火了一把。其实在8月中旬,军工板块就开启了这轮反弹行情。

统计显示,从8月12日军工板块开启这波反弹以来,截至9月2日,期间申万国防军工指数累计上涨17.17%。不仅大幅跑赢A股三大指数,而且在所有行业板块中也领涨,连强势的计算机、电子等科技板块,以及食品饮料、医药生物板块也被抛在身后。

这期间有2只军工股涨幅过半。其中,三角防务大涨71.21%,晨曦航空涨54.83%。

今天(9月3日),A股窄幅震荡,而军工股依旧强势。虽然板块早间低开,之后低位震荡,但午后快速拉升翻红,申万国防军工指数仍收涨0.31%。

主题基金方面,小编筛选出名称带有“军工”“国防”字眼的产品,发现共有24只(同一基金不同份额分开计算),在这波反弹行情中收益率在13%-19%之间不等,大多数收益率都在15%左右。

尽管最近军工板块大幅反弹,但是不少基民都吐槽,自己之前买的军工基金都亏了很多。

(以下网友评论来自基金投资App的讨论社区)

网友A:三年来,跌掉的钱,一般(半)来自于军工基金,唉

小编意见:先心疼这位网友3分钟。。。。。。的确,从2015年A股牛转熊之后,军工板块就跌跌不休,虽然有时也有反弹,但持续时间都不太长,之后继续探底。军工主题基金长时间亏损,也套牢了不少人。

网友B:买一次连亏两个月

小编意见:正如上面所说,之前军工板块出现反弹时,往往持续时间都不长,最短的甚至只有1个月多!难怪有基民都被军工主题基金伤透了心。

下面贴张军工指数走势图,给大家感受一下这几年跌得有多惨。

A股是从2015年6月15日开始进入牛熊转折点,即使假设有基民是在2016年初买入的军工主题基金,并且一直持有到现在。那么,直到9月2日,申万国防军工板块大跌32.60%!这期间大盘跌幅17.38%。

所以,今年不少基民即使看到军工板块持续反弹,但也绝不心动。不过,眼下军工板块是真的迎来投资机遇了,还是又会像之前一样张几个月就消停了呢?

就机构的观点来看,整体还是看多声占据多数。行业估值较低、订单量提升业绩好转、资产证券化改革加速,再加上有时地缘局势紧张,都是机构继续看好军工板块的原因。

东兴证券:战略看好军工,可能是十年级别大机会。

经历四年深度调整,军工板块的市值占比已萎缩至2%以下,市场对军工行业预期也到了冰点。而过去四年,军工行业一直保持年均15%左右的增长,2019-2020年乃至十四五期间增速将更高。对一个风险充分释放的行业,巨大的预期差意味着显著的机会。叠加未来低利率的宽松周期,战略看好军工板块。投资核心军工股是对冲风险、顺应趋势的较好选择。

招商证券:改革叠加成长,关注改革红利释放和行业基本面持续改善,同时关注短期事件性催化因素。

1、2019年上半年行业基本面向好明显,多家军工集团要求下半年确保完成年度目标任务,整体来看,行业的基本面有望在“十三五”后两年进一步加速改善;

2、各项改革政策持续推进,如军工资产证券化加速、国有投资、运营试点持续推进,军工行业股权激励和工资总额改革有望加速等,有望为行业带来实质利好。

3、目前公募基金对军工行业持仓比例、行业估值水平处于历史低位。

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